SIREN : 503627291
THERMISERV 37 is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in MAILLE (37800), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 390 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 389 548 € | 525 019 € | 572 013 € |
| Nettoergebnis | 12 184 € | 25 995 € | 20 624 € |
| EBITDA | 21 663 € | 91 298 € | 49 467 € |
| Nettomarge | 3.1% | 5.0% | 3.6% |
Im Jahr 2018 erzielt THERMISERV 37 einen Umsatz von 390 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -17.5%). Deutlicher Rückgang von -26% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (191 k€) beträgt die Bruttomarge 198 k€, d.h. eine Rate von 51%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 22 k€, was 5.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-26%) variiert EBITDA um -76%, was die Marge um 11.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 3.1% des Umsatzes.
389 548 €
198 412 €
21 663 €
-7 564 €
12 184 €
5.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 103%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
103.098%
24.202%
10.947%
1.831
4.5%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THERMISERV 37 (103.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERMISERV 37 (24.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THERMISERV 37 (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 163.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
163.104
17.925
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THERMISERV 37 (163.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THERMISERV 37 (17.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 184 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Die Lücke von 112 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 94 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 180 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-30%), Freisetzung von Liquidität.
194 529 €
184 j
72 j
94 j
180 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 18 529€ to 102 937€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERMISERV 37 with other companies in the same sector:
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The revenue of THERMISERV 37 in 2018 is 390 k€.
Yes, THERMISERV 37 generated a net profit of 12 k€ in 2018.
The headquarters of THERMISERV 37 is located in MAILLE (37800), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of THERMISERV 37 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERMISERV 37 operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.