THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU : revenue, balance sheet and financial ratios

THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in DARDILLY (69570), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 48 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU (SIREN 510427511)
Kennzahl 2023 2022 2020 2018 2017
Umsatz N/C 47 868 € 61 607 € 54 249 € 43 595 €
Nettoergebnis 0 € 17 703 € 15 208 € 13 253 € 1 874 €
EBITDA N/C 8 754 € 19 359 € 17 571 € 5 438 €
Nettomarge N/C 37.0% 24.7% 24.4% 4.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2017-2022: 2 k€ -> 0 €.

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 218.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

218.901

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
218.9 2023
2020
2022
2023
Q1: 152.93
Méd: 207.16
Q3: 302.59
Gut -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIM... (218.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.22x
Average -27 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIM... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 436 Tage. Lieferantenfrist: 159 Tage. Die Lücke von 277 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

436 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

159 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU

Positionnement de THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Frequently asked questions about THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU

What is the revenue of THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU ?

The revenue of THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU in 2022 is 48 k€.

Is THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU profitable?

Yes, THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU generated a net profit of 18 k€ in 2022.

Where is the headquarters of THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU ?

The headquarters of THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU is located in DARDILLY (69570), in the department Rhone.

Where to find the tax return of THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU ?

The tax return of THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU operate?

THERMIQUE ECOLOGIQUE CLIMATIQUE HYDRAULIQUE R AIR O EAU operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.