SIREN : 510908536
THERMES ET VACANCES is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in ROCHEFORT (17300), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 74 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 73 985 € |
| Nettoergebnis | -17 595 € |
| EBITDA | -5 316 € |
| Nettomarge | -23.8% |
Im Jahr 2017 erzielt THERMES ET VACANCES einen Umsatz von 74 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (8 k€) beträgt die Bruttomarge 66 k€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -7.2% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -18 k€ (-23.8% des Umsatzes).
73 985 €
65 549 €
-5 316 €
-10 487 €
-17 595 €
-7.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 88%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
88.056%
46.052%
-16.771%
-1.931
73.9%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THERMES ET VACANCES (88.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERMES ET VACANCES (46.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THERMES ET VACANCES (-1.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 3366.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
3366.59
-16.29
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THERMES ET VACANCES (3366.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THERMES ET VACANCES (-16.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 15 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Das Unternehmen muss 13 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 29 Tage Umsatz.
5 943 €
15 j
2 j
0 j
29 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of THERMES ET VACANCES is estimated at 28 439 € (range 11 908€ - 64 239€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERMES ET VACANCES with other companies in the same sector:
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The revenue of THERMES ET VACANCES in 2017 is 74 k€.
THERMES ET VACANCES recorded a net loss in 2017.
The headquarters of THERMES ET VACANCES is located in ROCHEFORT (17300), in the department Charente-Maritime.
The tax return of THERMES ET VACANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERMES ET VACANCES operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.