SIREN : 352368906
THERMES ET LOISIRS is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MOUGINS (06250), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 296 083 € | 516 453 € | 2 858 € | 2 104 € | 1 909 € | 221 500 € | 175 819 € | 191 543 € | 160 396 € |
| Nettoergebnis | -175 367 € | -292 318 € | -209 790 € | -160 571 € | -174 042 € | -181 018 € | 281 397 € | 294 673 € | 311 425 € |
| EBITDA | 200 695 € | -126 762 € | -198 381 € | -149 872 € | -157 509 € | -173 326 € | -213 608 € | -200 730 € | -182 333 € |
| Nettomarge | -13.5% | -56.6% | -7340.4% | -7631.7% | -9116.9% | -81.7% | 160.0% | 153.8% | 194.2% |
Im Jahr 2024 erzielt THERMES ET LOISIRS einen Umsatz von 1.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +29.8%. Vs 2023, Wachstum von +151% (516 k€ -> 1.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (163 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 201 k€, was 15.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +40.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -175 k€ (-13.5% des Umsatzes).
1 296 083 €
1 133 448 €
200 695 €
-66 185 €
-175 367 €
15.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7826%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 62.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.
7826.114%
1.21%
4.091%
62.13
48.2%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von THERMES ET LOISIRS (7826.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERMES ET LOISIRS (1.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THERMES ET LOISIRS (62.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 265.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 56.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
265.721
56.02
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THERMES ET LOISIRS (265.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THERMES ET LOISIRS (56.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 41 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-5 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-208%), Freisetzung von Liquidität.
-18 547 €
2 j
43 j
5 j
-5 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of THERMES ET LOISIRS is estimated at
862 970 €
(range 271 263€ - 1 636 684€).
With an EBITDA of 200 695€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERMES ET LOISIRS with other companies in the same sector:
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The revenue of THERMES ET LOISIRS in 2024 is 1.3 M€.
THERMES ET LOISIRS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of THERMES ET LOISIRS is located in MOUGINS (06250), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of THERMES ET LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERMES ET LOISIRS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.