SIREN : 818374522
THERMES DE CAUTERETS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in CAUTERETS (65110), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 023 703 € | 4 600 421 € | 4 202 526 € | 2 592 618 € | 2 350 725 € | 5 115 289 € | 4 998 564 € | 4 634 076 € | 4 445 220 € |
| Nettoergebnis | 403 100 € | 106 650 € | 89 925 € | -67 229 € | -22 586 € | 145 228 € | 280 895 € | -98 605 € | 19 549 € |
| EBITDA | 1 141 793 € | 791 851 € | 572 547 € | 373 046 € | -455 387 € | 917 694 € | 1 039 088 € | 656 529 € | 786 923 € |
| Nettomarge | 8.0% | 2.3% | 2.1% | -2.6% | -1.0% | 2.8% | 5.6% | -2.1% | 0.4% |
Im Jahr 2024 erzielt THERMES DE CAUTERETS einen Umsatz von 5.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.5%). Vs 2023: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (83 k€) beträgt die Bruttomarge 4.9 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.1 Mio€, was 22.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 403 k€, d.h. 8.0% des Umsatzes.
5 023 703 €
4 940 680 €
1 141 793 €
359 017 €
403 100 €
22.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
21.215%
48.607%
7.484%
0.536
42.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THERMES DE CAUTERETS (21.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THERMES DE CAUTERETS (48.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THERMES DE CAUTERETS (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 192.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
192.663
0.123
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THERMES DE CAUTERETS (192.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THERMES DE CAUTERETS (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 84 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 83 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-13 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-162%), Freisetzung von Liquidität.
-184 169 €
1 j
84 j
3 j
-13 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THERMES DE CAUTERETS is estimated at
4 282 265 €
(range 2 265 044€ - 8 606 068€).
With an EBITDA of 1 141 793€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERMES DE CAUTERETS with other companies in the same sector:
The revenue of THERMES DE CAUTERETS in 2024 is 5.0 M€.
Yes, THERMES DE CAUTERETS generated a net profit of 403 k€ in 2024.
The headquarters of THERMES DE CAUTERETS is located in CAUTERETS (65110), in the department Hautes-Pyrenees.
The tax return of THERMES DE CAUTERETS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERMES DE CAUTERETS operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.