SIREN : 813488335
THERMEO is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Based in SUEVRES (41500), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 87 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 86 833 € | N/C |
| Nettoergebnis | 6 370 € | 82 € |
| EBITDA | 22 579 € | -32 632 € |
| Nettomarge | 7.3% | N/C |
Im Jahr 2019 erzielt THERMEO einen Umsatz von 87 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 87 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 26.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 7.3% des Umsatzes.
86 833 €
86 833 €
22 579 €
7 700 €
6 370 €
26.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 257%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 24.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
256.838%
21.109%
24.44%
3.048
68.7%
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von THERMEO (256.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERMEO (21.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THERMEO (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 35.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
35.074
0.04
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THERMEO (35.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THERMEO (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 48 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-84 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-20 327 €
9 j
57 j
0 j
-84 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions). This range of 41 634€ to 153 385€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERMEO with other companies in the same sector:
The revenue of THERMEO in 2019 is 87 k€.
Yes, THERMEO generated a net profit of 6 k€ in 2019.
The headquarters of THERMEO is located in SUEVRES (41500), in the department Loir-et-Cher.
The tax return of THERMEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERMEO operates in the sector Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (NAF code 85.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.