SIREN : 799283742
THERMALU ENTREPRISE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 233 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 233 405 € | 252 948 € | 247 746 € | 348 137 € | 463 625 € | 325 557 € | 276 509 € |
| Nettoergebnis | -11 580 € | 7 433 € | 9 281 € | 55 911 € | 22 996 € | 10 463 € | 20 713 € |
| EBITDA | -37 740 € | -17 594 € | -15 501 € | 39 121 € | -5 841 € | -5 774 € | 7 656 € |
| Nettomarge | -5.0% | 2.9% | 3.7% | 16.1% | 5.0% | 3.2% | 7.5% |
Im Jahr 2023 erzielt THERMALU ENTREPRISE einen Umsatz von 233 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.8%). Leichter Rückgang von -8% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (60 k€) beträgt die Bruttomarge 173 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -38 k€, was -16.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-8%) variiert EBITDA um -115%, was die Marge um 9.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -12 k€ (-5.0% des Umsatzes).
233 405 €
173 322 €
-37 740 €
-40 389 €
-11 580 €
-16.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 49%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
49.119%
50.505%
-6.976%
-3.081
0.4%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THERMALU ENTREPRISE (49.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERMALU ENTREPRISE (50.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THERMALU ENTREPRISE (-3.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 396.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
396.204
-0.437
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THERMALU ENTREPRISE (396.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THERMALU ENTREPRISE (-0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 49 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Das Unternehmen muss 8 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 163 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 225 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +76%.
145 850 €
49 j
41 j
163 j
225 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 42 470€ to 122 159€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERMALU ENTREPRISE with other companies in the same sector:
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The revenue of THERMALU ENTREPRISE in 2023 is 233 k€.
THERMALU ENTREPRISE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of THERMALU ENTREPRISE is located in L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120), in the department Hautes-Alpes.
The tax return of THERMALU ENTREPRISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERMALU ENTREPRISE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.