Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2002-10-16 (23 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: VENISSIEUX (69200), Rhone
THERM SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios
THERM SERVICE is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in VENISSIEUX (69200),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 2.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 11%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
10.889%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.084
0.063
15.042
10.073
51.137
36.291
25.087
19.531
10.889
Finanzielle Autonomie
48.089
49.465
49.534
47.359
38.434
43.107
44.713
45.21
48.973
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
None
None
None
None
None
1.166
None
None
Cashflow / Umsatz
6.934%
None%
None%
None%
None%
None%
7.151%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
10.892024
2022
2023
2024
Q1: 1.0
Méd: 13.24
Q3: 41.25
Gut-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THERM SERVICE (10.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
48.97%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.82%
Q3: 57.73%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERM SERVICE (49.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.17 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THERM SERVICE (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 261.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
261.469
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen THERM SERVICE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
187.361
211.49
249.36
217.849
275.8
279.746
295.621
295.231
261.469
Zinsdeckung
0.137
None
None
None
None
None
0.857
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
261.472024
2022
2023
2024
Q1: 154.24
Méd: 215.08
Q3: 312.23
Gut-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THERM SERVICE (261.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.86x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.21x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THERM SERVICE (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen THERM SERVICE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
69 142 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
137 338 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
17
0
0
0
0
0
26
0
0
Crédit clients (jours)
40
0
0
0
0
0
62
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
51
0
0
0
0
0
53
0
0
Positionnement de THERM SERVICE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 48 661€ to 426 909€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
48k€160k€426k€
160 054 €Range: 48 661€ - 426 909€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare THERM SERVICE with other companies in the same sector:
Yes, THERM SERVICE generated a net profit of 93 k€ in 2024.
Where is the headquarters of THERM SERVICE ?
The headquarters of THERM SERVICE is located in VENISSIEUX (69200), in the department Rhone.
Where to find the tax return of THERM SERVICE ?
The tax return of THERM SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does THERM SERVICE operate?
THERM SERVICE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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