THERM ET CO : revenue, balance sheet and financial ratios

THERM ET CO is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in NARBONNE (11100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THERM ET CO (SIREN 798777918)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz N/C N/C N/C 2 272 160 € 1 708 083 € 2 175 013 €
Nettoergebnis -20 024 € 28 781 € 2 624 € 183 391 € -175 689 € 5 132 €
EBITDA N/C N/C N/C 259 438 € -124 006 € 86 952 €
Nettomarge N/C N/C N/C 8.1% -10.3% 0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2024, THERM ET CO records a net loss of 20 k€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-20 024 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 234%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 8%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

234.401%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

7.76%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

50.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
THERM ET CO

Positionnement sectoriel

Debt ratio
234.4 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.07
Méd: 17.76
Q3: 56.89
Watch

In 2024, the debt ratio of THERM ET CO (234.40) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A high ratio may indicate excessive dependence on external financing.

Financial autonomy
7.76% 2024
2022
2023
2024
Q1: 25.8%
Méd: 46.48%
Q3: 64.21%
Average

In 2024, the financial autonomy of THERM ET CO (7.8%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 67.96. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

67.956

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
THERM ET CO

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
67.96 2024
2022
2023
2024
Q1: 160.94
Méd: 235.03
Q3: 353.28
Watch -8 pts über 3 Jahre

In 2024, the liquidity ratio of THERM ET CO (67.96) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
THERM ET CO

Positionnement de THERM ET CO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about THERM ET CO

What is the revenue of THERM ET CO ?

The revenue of THERM ET CO in 2021 is 2.3 M€.

Is THERM ET CO profitable?

THERM ET CO recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of THERM ET CO ?

The headquarters of THERM ET CO is located in NARBONNE (11100), in the department Aude.

Where to find the tax return of THERM ET CO ?

The tax return of THERM ET CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THERM ET CO operate?

THERM ET CO operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.