Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2007-10-01 (18 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: RIEDSELTZ (67160), Bas-Rhin
THERM ELEC OUTRE FORETS is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in RIEDSELTZ (67160),
this company of category PME
shows in 2020 a revenue of 739 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
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Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1.928%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen THERM ELEC OUTRE FORETS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2023
Verschuldungsgrad
30.228
37.164
16.588
23.817
13.628
1.928
Finanzielle Autonomie
26.241
25.19
19.185
25.16
38.88
30.744
Rückzahlungsfähigkeit
-1.336
2.186
1.341
0.331
0.988
None
Cashflow / Umsatz
-3.589%
1.663%
2.031%
18.515%
1.847%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1.932023
2019
2020
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.06
Ausgezeichnet-34 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von THERM ELEC OUTRE FORETS (1.93). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
30.74%2023
2019
2020
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.92%
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERM ELEC OUTRE FORETS (30.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.99 ans2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.82 ans
Average+7 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THERM ELEC OUTRE FORETS (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 136.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
136.739
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen THERM ELEC OUTRE FORETS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2023
Liquiditätsquote
127.457
129.371
119.072
128.776
155.748
136.739
Zinsdeckung
108.309
10.289
13.708
0.792
12.344
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
136.742023
2019
2020
2023
Q1: 152.96
Méd: 207.19
Q3: 302.49
Beobachten
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THERM ELEC OUTRE FORETS (136.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
12.34x2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 1.52x
Ausgezeichnet+18 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THERM ELEC OUTRE FORETS (12.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1731 Tage. Lieferantenfrist: 534 Tage. Die Lücke von 1197 Tagen belastet den Cashflow.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
534 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen THERM ELEC OUTRE FORETS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2023
BFR d'exploitation
182 306 €
271 076 €
284 883 €
384 634 €
251 159 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
120
53
76
124
49
0
Crédit clients (jours)
88
113
144
471
159
1731
Crédit fournisseurs (jours)
60
77
116
442
58
534
Positionnement de THERM ELEC OUTRE FORETS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 58 766€ to 305 857€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
58k€115k€305k€
115 170 €Range: 58 766€ - 305 857€
NAF 5 année 2023
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare THERM ELEC OUTRE FORETS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about THERM ELEC OUTRE FORETS
What is the revenue of THERM ELEC OUTRE FORETS ?
The revenue of THERM ELEC OUTRE FORETS in 2020 is 739 k€.
Is THERM ELEC OUTRE FORETS profitable?
Yes, THERM ELEC OUTRE FORETS generated a net profit of 50 k€ in 2023.
Where is the headquarters of THERM ELEC OUTRE FORETS ?
The headquarters of THERM ELEC OUTRE FORETS is located in RIEDSELTZ (67160), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of THERM ELEC OUTRE FORETS ?
The tax return of THERM ELEC OUTRE FORETS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does THERM ELEC OUTRE FORETS operate?
THERM ELEC OUTRE FORETS operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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