SIREN : 518407986
THERGALAIN is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in NOYON (60400), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 37 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 36 559 € | 36 178 € | 36 115 € |
| Nettoergebnis | -249 € | 234 € | 2 447 € |
| EBITDA | 26 442 € | 26 844 € | 29 019 € |
| Nettomarge | -0.7% | 0.6% | 6.8% |
Im Jahr 2018 erzielt THERGALAIN einen Umsatz von 37 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +0.6%). Vs 2017: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 37 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 72.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -249 € (-0.7% des Umsatzes).
36 559 €
36 559 €
26 442 €
-500 €
-249 €
72.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -3955%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 102%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 73.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-3954.691%
102.301%
73.013%
0.0
68.7%
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von THERGALAIN (-3954.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THERGALAIN (102.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THERGALAIN (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 30.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
30.563
0.0
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THERGALAIN (30.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THERGALAIN (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 90 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Das Unternehmen muss 25 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-7277 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-738 963 €
90 j
65 j
0 j
-7277 j
Based on 184 transactions of similar company sales in 2018, the value of THERGALAIN is estimated at 79 438 € (range 27 947€ - 152 583€). With an EBITDA of 26 442€, the sector multiple of 4.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 184 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERGALAIN with other companies in the same sector:
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The revenue of THERGALAIN in 2018 is 37 k€.
THERGALAIN recorded a net loss in 2018.
The headquarters of THERGALAIN is located in NOYON (60400), in the department Oise.
The tax return of THERGALAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERGALAIN operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.