SIREN : 430415042
THERENE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75007), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 26 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 26 400 € | 2 880 € |
| Nettoergebnis | 24 676 € | 8 662 € |
| EBITDA | 24 865 € | 2 083 € |
| Nettomarge | 93.5% | 300.8% |
Im Jahr 2018 erzielt THERENE einen Umsatz von 26 k€. Vs 2016, Wachstum von +817% (3 k€ -> 26 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 26 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 94.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +21.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 93.5% des Umsatzes.
26 400 €
26 400 €
24 865 €
24 676 €
24 676 €
94.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 102%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 94.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
102.35%
50.572%
94.182%
0.0
84.1%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THERENE (102.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERENE (50.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THERENE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 12.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
12.387
0.0
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THERENE (12.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THERENE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 25 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Das Unternehmen muss 25 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-668 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-49 008 €
25 j
0 j
0 j
-668 j
Based on 117 transactions of similar company sales in 2018, the value of THERENE is estimated at 85 737 € (range 35 448€ - 169 872€). With an EBITDA of 24 865€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERENE with other companies in the same sector:
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The revenue of THERENE in 2018 is 26 k€.
Yes, THERENE generated a net profit of 25 k€ in 2018.
The headquarters of THERENE is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of THERENE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERENE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.