SIREN : 330495227
THERAY is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Hypermarchés. Based in BOLBEC (76210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 32.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 32 471 054 € | 30 619 275 € | 28 663 032 € | 26 349 831 € | 24 290 886 € | 23 245 073 € | 23 021 353 € | 20 857 567 € | 19 921 618 € | 20 210 027 € | 20 709 111 € |
| Nettoergebnis | 637 226 € | 633 326 € | 793 117 € | 598 150 € | 637 358 € | 350 674 € | 271 438 € | 191 893 € | 247 108 € | 258 007 € | 444 262 € |
| EBITDA | 1 028 559 € | 828 180 € | 1 115 402 € | 870 704 € | 919 402 € | 621 170 € | 491 004 € | 467 872 € | 537 653 € | 595 798 € | 925 428 € |
| Nettomarge | 2.0% | 2.1% | 2.8% | 2.3% | 2.6% | 1.5% | 1.2% | 0.9% | 1.2% | 1.3% | 2.1% |
Im Jahr 2024 erzielt THERAY einen Umsatz von 32.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 11 Jahre positiv (CAGR: +4.6%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (27.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.2 Mio€, d.h. eine Rate von 16%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.0 Mio€, was 3.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 637 k€, d.h. 2.0% des Umsatzes.
32 471 054 €
5 167 221 €
1 028 559 €
926 962 €
637 226 €
3.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 152%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.2% des Umsatzes.
152.276%
25.777%
2.196%
3.416
23.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THERAY (152.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERAY (25.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THERAY (3.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 232.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
232.346
11.199
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THERAY (232.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THERAY (11.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 16 Tage Umsatz.
1 412 816 €
1 j
19 j
15 j
16 j
Based on 551 transactions of similar company sales in 2024, the value of THERAY is estimated at 5 413 627 € (range 2 400 069€ - 10 969 047€). With an EBITDA of 1 028 559€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 551 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERAY with other companies in the same sector:
The revenue of THERAY in 2024 is 32.5 M€.
Yes, THERAY generated a net profit of 637 k€ in 2024.
The headquarters of THERAY is located in BOLBEC (76210), in the department Seine-Maritime.
The tax return of THERAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERAY operates in the sector Hypermarchés (NAF code 47.11F). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.