SIREN : 898411897
THERA DES CYCLADES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in GARCHES (92380), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | 11 000 € | 68 000 € |
| Nettoergebnis | 5 311 € | 4 902 € | 773 € |
| EBITDA | -2 085 € | -1 547 € | 925 € |
| Nettomarge | N/C | 44.6% | 1.1% |
Im Jahr 2025 erzielt THERA DES CYCLADES ein positives Nettoergebnis von 5 k€. Entwicklung 2023-2025: 773 € -> 5 k€.
-2 085 €
-2 084 €
5 311 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 364%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
363.884%
21.196%
-46.962
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THERA DES CYCLADES (363.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THERA DES CYCLADES (21.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THERA DES CYCLADES (-47.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1101.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1101.233
0.0
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THERA DES CYCLADES (1101.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THERA DES CYCLADES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 309 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 309 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
309 j
0 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 2 117€ to 65 268€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THERA DES CYCLADES with other companies in the same sector:
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The revenue of THERA DES CYCLADES in 2024 is 11 k€.
Yes, THERA DES CYCLADES generated a net profit of 5 k€ in 2025.
The headquarters of THERA DES CYCLADES is located in GARCHES (92380), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of THERA DES CYCLADES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THERA DES CYCLADES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.