SIREN : 915236301
THEOZ is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in SAINT-CYR-SUR-MORIN (77750), this company of category PME shows in 2025 a net income positive of 94 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 93 948 € | 80 037 € | 70 586 € |
| EBITDA | -718 € | -1 942 € | -5 652 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt THEOZ ein positives Nettoergebnis von 94 k€. Entwicklung 2023-2025: 71 k€ -> 94 k€.
-718 €
-718 €
93 948 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 118%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.
117.603%
45.733%
2.849
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEOZ (117.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEOZ (45.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEOZ (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 89.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
89.409
-958.635
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THEOZ (89.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von THEOZ (-958.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of THEOZ is estimated at 331 094 € (range 116 121€ - 895 488€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEOZ with other companies in the same sector:
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The revenue of THEOZ is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Yes, THEOZ generated a net profit of 94 k€ in 2025.
The headquarters of THEOZ is located in SAINT-CYR-SUR-MORIN (77750), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of THEOZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEOZ operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.