SIREN : 908461585
THEOS AMENAGEMENT is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in MIRAMAS (13140), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Umsatz | 3 046 116 € | 163 333 € |
| Nettoergebnis | 37 639 € | 125 089 € |
| EBITDA | 72 939 € | 163 333 € |
| Nettomarge | 1.2% | 76.6% |
Im Jahr 2023 erzielt THEOS AMENAGEMENT einen Umsatz von 3.0 Mio€. Vs 2022, Wachstum von +1765% (163 k€ -> 3.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 270 k€, d.h. eine Rate von 9%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 73 k€, was 2.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1765%) variiert EBITDA um -55%, was die Marge um 97.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 38 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.
3 046 116 €
269 900 €
72 939 €
77 236 €
37 639 €
2.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 473%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.2% des Umsatzes.
473.092%
11.171%
1.236%
7.665
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEOS AMENAGEMENT (473.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEOS AMENAGEMENT (11.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEOS AMENAGEMENT (7.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 165.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 37.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
165.32
37.087
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEOS AMENAGEMENT (165.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEOS AMENAGEMENT (37.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 35 Tage. Lieferantenfrist: 174 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 139 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 68 Tage. Der WCR repräsentiert 107 Tage Umsatz.
909 327 €
35 j
174 j
68 j
107 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 1 040 201€ to 2 149 364€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEOS AMENAGEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of THEOS AMENAGEMENT in 2023 is 3.0 M€.
Yes, THEOS AMENAGEMENT generated a net profit of 38 k€ in 2023.
The headquarters of THEOS AMENAGEMENT is located in MIRAMAS (13140), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of THEOS AMENAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEOS AMENAGEMENT operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.