SIREN : 433772597
THEOPHILE & THEOPHILE is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BRIOUDE (43100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 624 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 624 331 € | 829 997 € | 828 883 € | 515 471 € | 4 616 € | 4 484 € | 4 360 € | 4 240 € | 1 400 € |
| Nettoergebnis | 617 634 € | 1 549 801 € | 2 603 304 € | 1 325 545 € | 1 066 684 € | 799 853 € | 886 081 € | 894 861 € | 595 202 € |
| EBITDA | 47 083 € | 85 312 € | 54 394 € | 55 099 € | 2 297 € | 1 255 € | 2 068 € | 660 € | -4 083 € |
| Nettomarge | 98.9% | 186.7% | 314.1% | 257.2% | 23108.4% | 17837.9% | 20323.0% | 21105.2% | 42514.4% |
Im Jahr 2024 erzielt THEOPHILE & THEOPHILE einen Umsatz von 624 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +114.4%. Deutlicher Rückgang von -25% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 624 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 47 k€, was 7.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-25%) variiert EBITDA um -45%, was die Marge um 2.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 618 k€, d.h. 98.9% des Umsatzes.
624 331 €
624 331 €
47 083 €
37 409 €
617 634 €
7.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 69%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 142.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
68.972%
58.38%
142.824%
6.718
46.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEOPHILE & THEOPHILE (68.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEOPHILE & THEOPHILE (58.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEOPHILE & THEOPHILE (6.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 481.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1145.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
481.918
1145.781
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEOPHILE & THEOPHILE (481.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEOPHILE & THEOPHILE (1145.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 156 Tage. Lieferantenfrist: 131 Tage. Das Unternehmen muss 25 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 117 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-92%), Freisetzung von Liquidität.
202 801 €
156 j
131 j
0 j
117 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of THEOPHILE & THEOPHILE is estimated at
404 464 €
(range 202 897€ - 1 249 838€).
With an EBITDA of 47 083€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEOPHILE & THEOPHILE with other companies in the same sector:
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The revenue of THEOPHILE & THEOPHILE in 2024 is 624 k€.
Yes, THEOPHILE & THEOPHILE generated a net profit of 618 k€ in 2024.
The headquarters of THEOPHILE & THEOPHILE is located in BRIOUDE (43100), in the department Haute-Loire.
The tax return of THEOPHILE & THEOPHILE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEOPHILE & THEOPHILE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.