SIREN : 840375984
THEOLYS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CHASSIEU (69680), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 300 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 300 000 € | 300 000 € | 264 000 € | 264 000 € | 277 463 € | 223 665 € | N/C |
| Nettoergebnis | 172 995 € | 195 419 € | 20 428 € | 189 327 € | 99 189 € | 62 031 € | 524 794 € |
| EBITDA | -7 579 € | 20 341 € | 33 824 € | 22 261 € | 24 707 € | 1 320 € | -30 464 € |
| Nettomarge | 57.7% | 65.1% | 7.7% | 71.7% | 35.7% | 27.7% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt THEOLYS einen Umsatz von 300 k€. Im Zeitraum 2020-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.0%. Leichter Rückgang von 0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 300 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -8 k€, was -2.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -137%, was die Marge um 9.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 173 k€, d.h. 57.7% des Umsatzes.
300 000 €
300 000 €
-7 579 €
-7 778 €
172 995 €
-2.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 57.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.219%
81.966%
57.665%
0.02
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEOLYS (0.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEOLYS (82.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEOLYS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 17.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
17.952
-87.439
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEOLYS (17.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THEOLYS (-87.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-392 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-326 889 €
0 j
22 j
0 j
-392 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 115 745€ to 1 075 790€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEOLYS with other companies in the same sector:
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The revenue of THEOLYS in 2025 is 300 k€.
Yes, THEOLYS generated a net profit of 173 k€ in 2025.
The headquarters of THEOLYS is located in CHASSIEU (69680), in the department Rhone.
The tax return of THEOLYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEOLYS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.