SIREN : 808682751
THEOLOU is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SOUESMES (41300), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 441 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 440 654 € |
| Nettoergebnis | 39 585 € |
| EBITDA | 87 910 € |
| Nettomarge | 9.0% |
Im Jahr 2016 erzielt THEOLOU einen Umsatz von 441 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (139 k€) beträgt die Bruttomarge 302 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 88 k€, was 19.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 40 k€, d.h. 9.0% des Umsatzes.
440 654 €
301 861 €
87 910 €
47 822 €
39 585 €
19.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 78%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
77.69%
34.348%
8.644%
1.313
76.1%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEOLOU (77.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEOLOU (34.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEOLOU (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 173.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
173.761
0.0
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THEOLOU (173.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THEOLOU (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-30 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-37 222 €
0 j
37 j
6 j
-30 j
Based on 1048 transactions of similar company sales (all years), the value of THEOLOU is estimated at 463 164 € (range 265 052€ - 747 115€). With an EBITDA of 87 910€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.93x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1048 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEOLOU with other companies in the same sector:
The revenue of THEOLOU in 2016 is 441 k€.
Yes, THEOLOU generated a net profit of 40 k€ in 2016.
The headquarters of THEOLOU is located in SOUESMES (41300), in the department Loir-et-Cher.
The tax return of THEOLOU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEOLOU operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.