SIREN : 532219243
THEOLEYRE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in SOLLIES-TOUCAS (83210), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 294 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 294 466 € | 275 162 € | 282 691 € |
| Nettoergebnis | 171 € | -5 410 € | 8 187 € |
| EBITDA | 4 508 € | 2 388 € | 21 990 € |
| Nettomarge | 0.1% | -2.0% | 2.9% |
Im Jahr 2020 erzielt THEOLEYRE einen Umsatz von 294 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +1.0%). Vs 2018: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (122 k€) beträgt die Bruttomarge 173 k€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 1.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 171 €, d.h. 0.1% des Umsatzes.
294 466 €
172 622 €
4 508 €
-1 646 €
171 €
1.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 33%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.0% des Umsatzes.
32.521%
56.376%
0.954%
5.807
54.6%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEOLEYRE (32.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THEOLEYRE (56.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEOLEYRE (5.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 232.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 19.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
232.277
19.033
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEOLEYRE (232.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEOLEYRE (19.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Das Unternehmen muss 12 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 48 Tage. Der WCR repräsentiert 119 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +22%.
97 480 €
57 j
45 j
48 j
119 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 12 873€ to 28 699€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEOLEYRE with other companies in the same sector:
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The revenue of THEOLEYRE in 2020 is 294 k€.
Yes, THEOLEYRE generated a net profit of 171€ in 2020.
The headquarters of THEOLEYRE is located in SOLLIES-TOUCAS (83210), in the department Var.
The tax return of THEOLEYRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEOLEYRE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.