SIREN : 851817213
THEOCLOE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in NIEPPE (59850), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 70 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 69 600 € | 69 600 € | 60 000 € | 70 000 € | 30 000 € |
| Nettoergebnis | 21 314 € | 74 473 € | 45 929 € | 48 185 € | 5 077 € |
| EBITDA | 25 441 € | 17 715 € | 46 731 € | 55 806 € | 20 929 € |
| Nettomarge | 30.6% | 107.0% | 76.5% | 68.8% | 16.9% |
Im Jahr 2023 erzielt THEOCLOE einen Umsatz von 70 k€. Im Zeitraum 2019-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +23.4%. Leichter Rückgang von 0% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 70 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 36.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 30.6% des Umsatzes.
69 600 €
69 600 €
25 441 €
25 398 €
21 314 €
36.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 38%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 30.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
38.1%
70.799%
30.624%
2.368
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEOCLOE (38.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEOCLOE (70.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEOCLOE (2.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 673.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
673.29
4.658
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEOCLOE (673.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEOCLOE (4.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 73 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 73 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-17 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-3 231 €
0 j
73 j
0 j
-17 j
Based on 77 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of THEOCLOE is estimated at
108 020 €
(range 53 819€ - 165 131€).
With an EBITDA of 25 441€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.50x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEOCLOE with other companies in the same sector:
The revenue of THEOCLOE in 2023 is 70 k€.
Yes, THEOCLOE generated a net profit of 21 k€ in 2023.
The headquarters of THEOCLOE is located in NIEPPE (59850), in the department Nord.
The tax return of THEOCLOE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEOCLOE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.