SIREN : 503217440
THEOBORA is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 3.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 348 247 € | 4 397 474 € | 2 477 541 € | 2 650 504 € | 1 764 193 € | 727 712 € | 3 732 005 € |
| Nettoergebnis | 45 828 € | 227 249 € | 178 338 € | 31 887 € | 214 657 € | -1 177 227 € | 14 875 € |
| EBITDA | 117 527 € | 467 458 € | 215 711 € | 108 927 € | 357 866 € | -862 070 € | 168 634 € |
| Nettomarge | 1.4% | 5.2% | 7.2% | 1.2% | 12.2% | -161.8% | 0.4% |
Im Jahr 2025 erzielt THEOBORA einen Umsatz von 3.3 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.5%). Deutlicher Rückgang von -24% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 3.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 118 k€, was 3.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-24%) variiert EBITDA um -75%, was die Marge um 7.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 46 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.
3 348 247 €
3 348 247 €
117 527 €
50 220 €
45 828 €
3.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -86%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.3% des Umsatzes.
-86.033%
-7.649%
3.311%
2.038
24.6%
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von THEOBORA (-86.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von THEOBORA (-7.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEOBORA (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 88.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.
88.194
1.33
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THEOBORA (88.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THEOBORA (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 241 Tage. Lieferantenfrist: 201 Tage. Die Lücke von 40 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 158 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-27%), Freisetzung von Liquidität.
1 465 494 €
241 j
201 j
0 j
158 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THEOBORA is estimated at
420 994 €
(range 154 986€ - 1 148 850€).
With an EBITDA of 117 527€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEOBORA with other companies in the same sector:
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The revenue of THEOBORA in 2025 is 3.3 M€.
Yes, THEOBORA generated a net profit of 46 k€ in 2025.
The headquarters of THEOBORA is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of THEOBORA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEOBORA operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.