SIREN : 800868606
THEO ET CHLOE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in PUSEY (70000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 754 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 754 233 € | 860 050 € | 915 518 € |
| Nettoergebnis | 8 516 € | 31 987 € | 29 293 € |
| EBITDA | 57 986 € | 93 523 € | 86 731 € |
| Nettomarge | 1.1% | 3.7% | 3.2% |
Im Jahr 2018 erzielt THEO ET CHLOE einen Umsatz von 754 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -9.2%). Deutlicher Rückgang von -12% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (512 k€) beträgt die Bruttomarge 242 k€, d.h. eine Rate von 32%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 58 k€, was 7.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-12%) variiert EBITDA um -38%, was die Marge um 3.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 1.1% des Umsatzes.
754 233 €
242 272 €
57 986 €
9 788 €
8 516 €
7.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 148%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
147.813%
32.57%
7.641%
3.431
43.9%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEO ET CHLOE (147.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEO ET CHLOE (32.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEO ET CHLOE (3.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 261.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
261.75
8.842
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEO ET CHLOE (261.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEO ET CHLOE (8.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 18 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +62%.
36 867 €
0 j
30 j
0 j
18 j
Based on 160 transactions of similar company sales in 2018, the value of THEO ET CHLOE is estimated at 163 540 € (range 78 822€ - 349 020€). With an EBITDA of 57 986€, the sector multiple of 2.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 160 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEO ET CHLOE with other companies in the same sector:
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The revenue of THEO ET CHLOE in 2018 is 754 k€.
Yes, THEO ET CHLOE generated a net profit of 9 k€ in 2018.
The headquarters of THEO ET CHLOE is located in PUSEY (70000), in the department Haute-Saone.
The tax return of THEO ET CHLOE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEO ET CHLOE operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.