SIREN : 488867920
THEO is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in VOURLES (69390), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 104 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 104 119 € | 91 520 € | 416 168 € | 58 394 € | 55 470 € | 1 000 € | N/C |
| Nettoergebnis | 45 748 € | 10 509 € | 84 764 € | 16 606 € | -180 927 € | -836 € | 27 325 € |
| EBITDA | 66 366 € | 15 716 € | 146 125 € | 51 624 € | 38 835 € | -457 € | -3 780 € |
| Nettomarge | 43.9% | 11.5% | 20.4% | 28.4% | -326.2% | -83.6% | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt THEO einen Umsatz von 104 k€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +116.9%. Vs 2021, Wachstum von +14% (92 k€ -> 104 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (469 €) beträgt die Bruttomarge 104 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 66 k€, was 63.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +46.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 46 k€, d.h. 43.9% des Umsatzes.
104 119 €
103 650 €
66 366 €
57 780 €
45 748 €
63.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 203%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 52.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
202.691%
27.08%
52.084%
1.778
14.6%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEO (202.69). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEO (27.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEO (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 494.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
494.283
2.26
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEO (494.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEO (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 181 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Die Lücke von 161 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 116 Tage Umsatz.
33 420 €
181 j
20 j
0 j
116 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of THEO is estimated at 209 907 € (range 108 386€ - 405 836€). With an EBITDA of 66 366€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEO with other companies in the same sector:
The revenue of THEO in 2022 is 104 k€.
Yes, THEO generated a net profit of 46 k€ in 2022.
The headquarters of THEO is located in VOURLES (69390), in the department Rhone.
The tax return of THEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEO operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.