SIREN : 402401749
THEO is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Commerce de gros d'équipements automobiles. Based in LA CRECHE (79260), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 323 278 € | 5 634 712 € | 4 858 658 € | N/C | 4 671 251 € | 3 937 323 € |
| Nettoergebnis | 49 783 € | 31 978 € | 22 783 € | 18 835 € | 28 564 € | 31 377 € |
| EBITDA | 70 872 € | 131 051 € | 50 687 € | N/C | 144 805 € | 72 886 € |
| Nettomarge | 0.9% | 0.6% | 0.5% | N/C | 0.6% | 0.8% |
Im Jahr 2021 erzielt THEO einen Umsatz von 5.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.2%. Leichter Rückgang von -6% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (3.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.0 Mio€, d.h. eine Rate von 38%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 71 k€, was 1.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 50 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
5 323 278 €
2 023 544 €
70 872 €
44 235 €
49 783 €
1.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 63%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.5% des Umsatzes.
63.247%
42.848%
1.492%
9.236
38.4%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEO (63.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEO (42.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEO (9.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 227.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
227.631
16.677
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEO (227.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEO (16.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 88 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Die Lücke von 35 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 102 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 201 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +56%.
2 974 382 €
88 j
53 j
102 j
201 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 259 148€ to 421 518€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEO with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros d'équipements automobiles
The revenue of THEO in 2021 is 5.3 M€.
Yes, THEO generated a net profit of 50 k€ in 2021.
The headquarters of THEO is located in LA CRECHE (79260), in the department Deux-Sevres.
The tax return of THEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEO operates in the sector Commerce de gros d'équipements automobiles (NAF code 45.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.