SIREN : 900338237
THENON PAYSAGE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in LE MONTELLIER (01800), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 58 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 57 876 € |
| Nettoergebnis | 20 713 € |
| EBITDA | 27 094 € |
| Nettomarge | 35.8% |
Im Jahr 2021 erzielt THENON PAYSAGE einen Umsatz von 58 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (24 k€) beträgt die Bruttomarge 34 k€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 46.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 35.8% des Umsatzes.
57 876 €
33 998 €
27 094 €
25 199 €
20 713 €
46.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 116%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 39.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
116.21%
40.764%
39.068%
1.835
89.9%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THENON PAYSAGE (116.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THENON PAYSAGE (40.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THENON PAYSAGE (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 681.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
681.268
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THENON PAYSAGE (681.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THENON PAYSAGE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 135 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Die Lücke von 125 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 34 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 139 Tage Umsatz.
22 364 €
135 j
10 j
34 j
139 j
Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of THENON PAYSAGE is estimated at 57 058 € (range 19 299€ - 107 279€). With an EBITDA of 27 094€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THENON PAYSAGE with other companies in the same sector:
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The revenue of THENON PAYSAGE in 2021 is 58 k€.
Yes, THENON PAYSAGE generated a net profit of 21 k€ in 2021.
The headquarters of THENON PAYSAGE is located in LE MONTELLIER (01800), in the department Ain.
The tax return of THENON PAYSAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THENON PAYSAGE operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.