SIREN : 408689180
THEM'S CONCEPT is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in LAGARRIGUE (81090), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 572 787 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 445 944 € |
| Nettoergebnis | 93 554 € | 215 477 € | 179 403 € | 99 721 € | 62 618 € | 31 767 € |
| EBITDA | 100 595 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 36 073 € |
| Nettomarge | 5.9% | N/C | N/C | N/C | N/C | 7.1% |
Im Jahr 2025 erzielt THEM'S CONCEPT einen Umsatz von 1.6 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +17.1%. Nach Abzug des Verbrauchs (13 k€) beträgt die Bruttomarge 1.6 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 101 k€, was 6.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 94 k€, d.h. 5.9% des Umsatzes.
1 572 787 €
1 559 998 €
100 595 €
109 240 €
93 554 €
6.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 70%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
14.942%
69.571%
5.347%
0.846
74.2%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEM'S CONCEPT (14.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THEM'S CONCEPT (69.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEM'S CONCEPT (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 786.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
786.112
0.466
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THEM'S CONCEPT (786.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THEM'S CONCEPT (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 3 Tage Umsatz.
12 944 €
6 j
10 j
0 j
3 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THEM'S CONCEPT is estimated at
304 917 €
(range 111 767€ - 954 200€).
With an EBITDA of 100 595€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEM'S CONCEPT with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des agences de publicité
The revenue of THEM'S CONCEPT in 2025 is 1.6 M€.
Yes, THEM'S CONCEPT generated a net profit of 94 k€ in 2025.
The headquarters of THEM'S CONCEPT is located in LAGARRIGUE (81090), in the department Tarn.
The tax return of THEM'S CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEM'S CONCEPT operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.