SIREN : 508723400
THEMESYS ENVIRONNEMENT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in NICE (06300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 741 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 741 283 € | 695 319 € | 691 497 € | 607 636 € | 371 967 € | 380 678 € | 207 428 € | 472 276 € |
| Nettoergebnis | 31 487 € | 34 692 € | 55 027 € | 51 486 € | 14 176 € | 13 258 € | 48 536 € | 1 202 € |
| EBITDA | 52 578 € | 45 627 € | 67 760 € | 62 475 € | 69 005 € | 39 814 € | 76 953 € | -23 € |
| Nettomarge | 4.2% | 5.0% | 8.0% | 8.5% | 3.8% | 3.5% | 23.4% | 0.3% |
Im Jahr 2024 erzielt THEMESYS ENVIRONNEMENT einen Umsatz von 741 k€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.8%. Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 737 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 53 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 31 k€, d.h. 4.2% des Umsatzes.
741 283 €
736 767 €
52 578 €
52 971 €
31 487 €
7.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 149%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.9% des Umsatzes.
149.337%
15.828%
4.869%
3.952
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEMESYS ENVIRONNEMENT (149.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEMESYS ENVIRONNEMENT (15.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEMESYS ENVIRONNEMENT (4.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 133.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 26.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
133.21
26.536
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEMESYS ENVIRONNEMENT (133.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEMESYS ENVIRONNEMENT (26.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 123 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 123 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-13 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-164%), Freisetzung von Liquidität.
-26 175 €
123 j
0 j
0 j
-13 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 87 450€ to 329 894€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEMESYS ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Nettoyage courant des bâtiments
The revenue of THEMESYS ENVIRONNEMENT in 2024 is 741 k€.
Yes, THEMESYS ENVIRONNEMENT generated a net profit of 31 k€ in 2024.
The headquarters of THEMESYS ENVIRONNEMENT is located in NICE (06300), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of THEMESYS ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEMESYS ENVIRONNEMENT operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.