SIREN : 832963060
THEMALI is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in FILLIERE (74370), this company of category PME shows in 2020 a net income positive of 249 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 |
|---|---|
| Umsatz | N/C |
| Nettoergebnis | 248 789 € |
| EBITDA | -2 015 € |
| Nettomarge | N/C |
Im Jahr 2020 erzielt THEMALI ein positives Nettoergebnis von 249 k€.
-2 015 €
-2 015 €
248 789 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 75%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.
33.515%
74.791%
1.222
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEMALI (33.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEMALI (74.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEMALI (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1479.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1479.572
-363.821
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEMALI (1479.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THEMALI (-363.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 257 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 257 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
257 j
0 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2020,
the value of THEMALI is estimated at
1 877 201 €
(range 727 809€ - 3 448 510€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEMALI with other companies in the same sector:
The revenue of THEMALI is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Yes, THEMALI generated a net profit of 249 k€ in 2020.
The headquarters of THEMALI is located in FILLIERE (74370), in the department Haute-Savoie.
The tax return of THEMALI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEMALI operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.