SIREN : 404954471
THELLIER VOYAGES is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités des voyagistes. Based in VERSON (14790), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 477 426 € | 2 110 907 € | 1 927 484 € | 1 522 475 € | 3 039 353 € | 1 233 407 € | 3 074 699 € | 2 530 872 € |
| Nettoergebnis | 118 716 € | -839 125 € | 42 634 € | -243 498 € | 3 497 € | -162 863 € | 22 026 € | -9 355 € |
| EBITDA | 14 711 € | -22 711 € | 54 033 € | -285 825 € | -135 300 € | -241 555 € | -158 521 € | -162 317 € |
| Nettomarge | 4.8% | -39.8% | 2.2% | -16.0% | 0.1% | -13.2% | 0.7% | -0.4% |
Im Jahr 2024 erzielt THELLIER VOYAGES einen Umsatz von 2.5 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.3%). Vs 2023, Wachstum von +17% (2.1 Mio€ -> 2.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (-2 k€) beträgt die Bruttomarge 2.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 0.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 119 k€, d.h. 4.8% des Umsatzes.
2 477 426 €
2 479 577 €
14 711 €
129 638 €
118 716 €
0.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -103%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 46.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.1% des Umsatzes.
-13.484%
-102.725%
0.098%
46.278
18.2%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von THELLIER VOYAGES (-13.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von THELLIER VOYAGES (-102.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THELLIER VOYAGES (46.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 21.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 83.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
21.95
83.89
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THELLIER VOYAGES (21.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THELLIER VOYAGES (83.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-130 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-654%), Freisetzung von Liquidität.
-895 020 €
0 j
9 j
2 j
-130 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THELLIER VOYAGES is estimated at
147 464 €
(range 72 057€ - 428 001€).
With an EBITDA of 14 711€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THELLIER VOYAGES with other companies in the same sector:
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The revenue of THELLIER VOYAGES in 2024 is 2.5 M€.
Yes, THELLIER VOYAGES generated a net profit of 119 k€ in 2024.
The headquarters of THELLIER VOYAGES is located in VERSON (14790), in the department Calvados.
The tax return of THELLIER VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THELLIER VOYAGES operates in the sector Activités des voyagistes (NAF code 79.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.