SIREN : 490572633
THELLIER GESTION is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VERSON (14790), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 250 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 249 800 € | 259 800 € | 68 409 € | 232 684 € | 348 972 € | 320 629 € |
| Nettoergebnis | -25 798 € | -13 039 € | -119 657 € | 17 179 € | -82 195 € | -144 139 € |
| EBITDA | 40 120 € | 22 584 € | -226 469 € | 28 380 € | -9 323 € | -71 108 € |
| Nettomarge | -10.3% | -5.0% | -174.9% | 7.4% | -23.6% | -45.0% |
Im Jahr 2021 erzielt THELLIER GESTION einen Umsatz von 250 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.9%). Leichter Rückgang von -4% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 250 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 40 k€, was 16.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -26 k€ (-10.3% des Umsatzes).
249 800 €
249 800 €
40 120 €
4 170 €
-25 798 €
16.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 284%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.
284.16%
1.645%
4.099%
8.828
36.2%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THELLIER GESTION (284.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THELLIER GESTION (1.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THELLIER GESTION (8.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 33.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
33.903
0.214
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THELLIER GESTION (33.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THELLIER GESTION (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 616 Tage. Lieferantenfrist: 338 Tage. Die Lücke von 278 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-1549 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-367%), Freisetzung von Liquidität.
-1 075 034 €
616 j
338 j
0 j
-1549 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of THELLIER GESTION is estimated at
175 012 €
(range 90 751€ - 294 090€).
With an EBITDA of 40 120€, the sector multiple of 5.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.46x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THELLIER GESTION with other companies in the same sector:
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The revenue of THELLIER GESTION in 2021 is 250 k€.
THELLIER GESTION recorded a net loss in 2021.
The headquarters of THELLIER GESTION is located in VERSON (14790), in the department Calvados.
The tax return of THELLIER GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THELLIER GESTION operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.