SIREN : 750558975
THELLIER ET FILS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de couverture par éléments. Based in BERSEE (59235), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 215 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 214 920 € | 233 257 € | 244 613 € | 259 819 € |
| Nettoergebnis | 16 402 € | 16 214 € | 27 208 € | 1 406 € |
| EBITDA | 23 244 € | 17 803 € | 27 413 € | -6 277 € |
| Nettomarge | 7.6% | 7.0% | 11.1% | 0.5% |
Im Jahr 2019 erzielt THELLIER ET FILS einen Umsatz von 215 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2019 zurück (CAGR: -6.1%). Leichter Rückgang von -8% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (81 k€) beträgt die Bruttomarge 134 k€, d.h. eine Rate von 62%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 10.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.2 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 7.6% des Umsatzes.
214 920 €
133 784 €
23 244 €
19 525 €
16 402 €
10.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 25%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
25.147%
14.604%
9.36%
0.339
53.8%
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THELLIER ET FILS (25.15). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THELLIER ET FILS (14.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THELLIER ET FILS (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 315.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
315.779
0.525
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THELLIER ET FILS (315.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THELLIER ET FILS (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Das Unternehmen muss 11 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 34 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 13 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2019 stieg der WCR um +127%.
7 851 €
31 j
20 j
34 j
13 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of THELLIER ET FILS is estimated at 44 997 € (range 21 786€ - 74 046€). With an EBITDA of 23 244€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THELLIER ET FILS with other companies in the same sector:
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The revenue of THELLIER ET FILS in 2019 is 215 k€.
Yes, THELLIER ET FILS generated a net profit of 16 k€ in 2019.
The headquarters of THELLIER ET FILS is located in BERSEE (59235), in the department Nord.
The tax return of THELLIER ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THELLIER ET FILS operates in the sector Travaux de couverture par éléments (NAF code 43.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.