SIREN : 793379959
THELICE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Vente à distance sur catalogue général. Based in VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 4 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 141 € | 7 088 € | 9 346 € |
| Nettoergebnis | 17 761 € | -2 944 € | -2 205 € |
| EBITDA | 1 917 € | -1 950 € | -843 € |
| Nettomarge | 428.9% | -41.5% | -23.6% |
Im Jahr 2021 erzielt THELICE einen Umsatz von 4 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2021 zurück (CAGR: -18.4%). Deutlicher Rückgang von -42% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (1 k€) beträgt die Bruttomarge 3 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2 k€, was 46.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +73.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 18 k€, d.h. 428.9% des Umsatzes.
4 141 €
2 833 €
1 917 €
1 917 €
17 761 €
46.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 42.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
14.918%
82.112%
42.526%
0.222
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THELICE (14.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THELICE (82.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THELICE (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1773.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
1773.333
2.869
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THELICE (1773.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THELICE (2.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 30 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 125 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 162 Tage Umsatz.
1 866 €
0 j
30 j
125 j
162 j
Based on 121 transactions of similar company sales (all years), the value of THELICE is estimated at 16 736 € (range 5 883€ - 43 829€). With an EBITDA of 1 917€, the sector multiple of 3.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 121 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THELICE with other companies in the same sector:
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The revenue of THELICE in 2021 is 4 k€.
Yes, THELICE generated a net profit of 18 k€ in 2021.
The headquarters of THELICE is located in VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), in the department Rhone.
The tax return of THELICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THELICE operates in the sector Vente à distance sur catalogue général (NAF code 47.91A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.