SIREN : 789892908
THELEME HOLDING is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ST ALBAN (31140), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 312 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 312 500 € | 361 500 € | 276 987 € | 254 962 € | 255 240 € | 218 939 € | 265 099 € | 260 691 € | 387 652 € |
| Nettoergebnis | 925 522 € | 29 030 € | -9 747 € | -5 384 € | 152 186 € | -83 397 € | -1 029 404 € | -64 537 € | -62 485 € |
| EBITDA | -75 807 € | -76 127 € | 2 196 € | 11 992 € | 7 411 € | -75 578 € | -39 069 € | -73 523 € | -41 907 € |
| Nettomarge | 296.2% | 8.0% | -3.5% | -2.1% | 59.6% | -38.1% | -388.3% | -24.8% | -16.1% |
Im Jahr 2024 erzielt THELEME HOLDING einen Umsatz von 312 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.7%). Deutlicher Rückgang von -14% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 312 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -76 k€, was -24.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-14%) variiert EBITDA um +0%, was die Marge um 3.2 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 926 k€, d.h. 296.2% des Umsatzes.
312 500 €
312 500 €
-75 807 €
-69 859 €
925 522 €
-24.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 361%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 294.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
360.957%
14.127%
294.252%
1.264
11.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THELEME HOLDING (360.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THELEME HOLDING (14.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THELEME HOLDING (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2.893
-2.768
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THELEME HOLDING (2.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THELEME HOLDING (-2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 90 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 80 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-863 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-40%), Freisetzung von Liquidität.
-749 172 €
10 j
90 j
0 j
-863 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of THELEME HOLDING is estimated at
650 885 €
(range 413 395€ - 2 896 128€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THELEME HOLDING with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of THELEME HOLDING in 2024 is 312 k€.
Yes, THELEME HOLDING generated a net profit of 926 k€ in 2024.
The headquarters of THELEME HOLDING is located in ST ALBAN (31140), in the department Haute-Garonne.
The tax return of THELEME HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THELEME HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.