SIREN : 501843015
THEIA is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 884 088 € | 2 116 203 € | 1 760 451 € | 2 035 509 € | 1 915 693 € | 1 645 538 € | 1 436 395 € | 1 243 495 € |
| Nettoergebnis | 468 407 € | 353 876 € | 91 984 € | 534 770 € | 629 709 € | 590 019 € | 604 710 € | 374 983 € |
| EBITDA | 357 455 € | 388 974 € | 81 549 € | 687 509 € | 819 532 € | 721 449 € | 558 065 € | 452 170 € |
| Nettomarge | 24.9% | 16.7% | 5.2% | 26.3% | 32.9% | 35.9% | 42.1% | 30.2% |
Im Jahr 2023 erzielt THEIA einen Umsatz von 1.9 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.1%. Deutlicher Rückgang von -11% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 357 k€, was 19.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 468 k€, d.h. 24.9% des Umsatzes.
1 884 088 €
1 884 088 €
357 455 €
324 198 €
468 407 €
19.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 26.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2.395%
68.501%
26.366%
0.03
27.9%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEIA (2.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THEIA (68.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEIA (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 448.44. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
448.439
0.086
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEIA (448.44). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THEIA (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 19 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-11 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-733%), Freisetzung von Liquidität.
-55 807 €
19 j
17 j
0 j
-11 j
Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of THEIA is estimated at 427 985 € (range 161 513€ - 1 247 666€). With an EBITDA of 357 455€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEIA with other companies in the same sector:
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The revenue of THEIA in 2023 is 1.9 M€.
Yes, THEIA generated a net profit of 468 k€ in 2023.
The headquarters of THEIA is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of THEIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEIA operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.