SIREN : 444775803
THEIA is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in LAON (02000), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 703 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 703 406 € | 816 675 € | 496 336 € | 501 712 € | 851 578 € | 771 378 € | 828 099 € | 892 604 € |
| Nettoergebnis | 82 839 € | -86 717 € | 96 289 € | 23 366 € | -112 458 € | -106 988 € | -30 627 € | 10 916 € |
| EBITDA | 153 011 € | -88 827 € | 53 656 € | 130 297 € | -23 275 € | -93 941 € | -24 407 € | -48 730 € |
| Nettomarge | 11.8% | -10.6% | 19.4% | 4.7% | -13.2% | -13.9% | -3.7% | 1.2% |
Im Jahr 2023 erzielt THEIA einen Umsatz von 703 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.3%). Deutlicher Rückgang von -14% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (45 k€) beträgt die Bruttomarge 659 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 153 k€, was 21.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +32.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 83 k€, d.h. 11.8% des Umsatzes.
703 406 €
658 658 €
153 011 €
133 022 €
82 839 €
9.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -23%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
-21.308%
-22.873%
5.617%
0.351
17.7%
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von THEIA (-21.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEIA (-22.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEIA (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 88.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
88.227
6.364
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THEIA (88.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEIA (6.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 108 Tage. Lieferantenfrist: 126 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 14 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-34 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-133%), Freisetzung von Liquidität.
-65 790 €
108 j
126 j
14 j
-34 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of THEIA is estimated at 670 471 € (range 370 700€ - 1 145 346€). With an EBITDA of 153 011€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEIA with other companies in the same sector:
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The revenue of THEIA in 2023 is 703 k€.
Yes, THEIA generated a net profit of 83 k€ in 2023.
The headquarters of THEIA is located in LAON (02000), in the department Aisne.
The tax return of THEIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEIA operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.