SIREN : 847690070
THEGADIS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Hypermarchés. Based in BIARRITZ (64200), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 49.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 49 034 711 € | 49 186 786 € | 44 791 805 € | 43 302 038 € | 40 403 904 € | 20 743 421 € |
| Nettoergebnis | 828 770 € | 888 775 € | 681 216 € | 71 427 € | 16 266 € | -188 278 € |
| EBITDA | 1 806 368 € | 1 721 365 € | 1 018 805 € | 616 276 € | 612 530 € | -1 809 525 € |
| Nettomarge | 1.7% | 1.8% | 1.5% | 0.2% | 0.0% | -0.9% |
Im Jahr 2025 erzielt THEGADIS einen Umsatz von 49.0 Mio€. Im Zeitraum 2020-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.8%. Leichter Rückgang von -0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (35.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 13.4 Mio€, d.h. eine Rate von 27%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 3.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 829 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.
49 034 711 €
13 358 117 €
1 806 368 €
1 320 236 €
828 770 €
3.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 63%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.7% des Umsatzes.
62.946%
20.554%
2.689%
0.814
36.6%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEGADIS (62.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von THEGADIS (20.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THEGADIS (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 119.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
119.389
2.696
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEGADIS (119.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THEGADIS (2.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 27 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 30 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-36%), Freisetzung von Liquidität.
4 070 862 €
3 j
27 j
27 j
30 j
Based on 270 transactions of similar company sales in 2025, the value of THEGADIS is estimated at 9 939 176 € (range 4 979 980€ - 17 219 213€). With an EBITDA of 1 806 368€, the sector multiple of 4.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 270 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEGADIS with other companies in the same sector:
The revenue of THEGADIS in 2025 is 49.0 M€.
Yes, THEGADIS generated a net profit of 829 k€ in 2025.
The headquarters of THEGADIS is located in BIARRITZ (64200), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of THEGADIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEGADIS operates in the sector Hypermarchés (NAF code 47.11F). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.