SIREN : 828349951
THECMA AND CO is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in ROCHE-LA-MOLIERE (42230), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 425 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 424 915 € | 330 000 € | 388 561 € | 295 000 € | 330 000 € | 102 000 € | 25 000 € |
| Nettoergebnis | 81 171 € | 27 310 € | 48 666 € | 311 € | 27 618 € | -29 403 € | -4 573 € |
| EBITDA | 383 692 € | 258 542 € | 261 966 € | 218 881 € | 251 233 € | -8 952 € | -38 681 € |
| Nettomarge | 19.1% | 8.3% | 12.5% | 0.1% | 8.4% | -28.8% | -18.3% |
Im Jahr 2023 erzielt THECMA AND CO einen Umsatz von 425 k€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +60.3%. Vs 2022, Wachstum von +29% (330 k€ -> 425 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 425 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 384 k€, was 90.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 81 k€, d.h. 19.1% des Umsatzes.
424 915 €
424 915 €
383 692 €
158 495 €
81 171 €
90.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1483%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 72.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1483.499%
6.169%
72.101%
8.285
67.7%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THECMA AND CO (1483.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THECMA AND CO (6.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THECMA AND CO (8.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 908.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
908.094
14.578
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THECMA AND CO (908.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THECMA AND CO (14.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 524 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 517 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 30 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +308%.
35 901 €
7 j
524 j
0 j
30 j
Based on 215 transactions of similar company sales in 2023, the value of THECMA AND CO is estimated at 1 145 847 € (range 314 227€ - 1 915 746€). With an EBITDA of 383 692€, the sector multiple of 5.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 215 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THECMA AND CO with other companies in the same sector:
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The revenue of THECMA AND CO in 2023 is 425 k€.
Yes, THECMA AND CO generated a net profit of 81 k€ in 2023.
The headquarters of THECMA AND CO is located in ROCHE-LA-MOLIERE (42230), in the department Loire.
The tax return of THECMA AND CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THECMA AND CO operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.