Mitarbeiter: NN (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2010-03-23 (16 Jahre)Status: AktivBranche: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Standort: THENISY (77520), Seine-et-Marne
THECLEBLANCHE : revenue, balance sheet and financial ratios
THECLEBLANCHE is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in THENISY (77520),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 129 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt THECLEBLANCHE einen Umsatz von 129 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.6%). Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (584 €) beträgt die Bruttomarge 129 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 51 k€, was 39.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -4 k€ (-2.8% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
129 106 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
128 522 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
50 934 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-2 362 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -105900%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 38.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-105900.0%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
178.087
104.274
89.187
359.19
484.395
372.231
-5774.979
-105900.0
Finanzielle Autonomie
57.718
45.57
34.31
73.505
23.169
52.069
53.429
49.774
Rückzahlungsfähigkeit
1.74
0.895
0.501
3.42
5.792
2.501
2.916
2.11
Cashflow / Umsatz
47.0%
57.14%
71.934%
57.775%
56.053%
77.343%
38.185%
38.482%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-105900.02024
2021
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Ausgezeichnet-61 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von THECLEBLANCHE (-105900.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
49.77%2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Ausgezeichnet+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THECLEBLANCHE (49.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
2.11 ans2024
2021
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THECLEBLANCHE (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 18.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
18.227
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen THECLEBLANCHE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
4.692
3.873
43.147
22.34
9.201
24.06
11.087
18.227
Zinsdeckung
6.304
3.646
2.463
4.581
18.752
3.63
4.55
2.639
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
18.232024
2021
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Average+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THECLEBLANCHE (18.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
2.64x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von THECLEBLANCHE (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-280 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
31 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-280 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen THECLEBLANCHE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-100 392 €
-78 226 €
-73 136 €
-99 060 €
-148 844 €
-99 408 €
-119 265 €
-100 371 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
4
0
0
1
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
18
5
352
5
69
12
38
31
Positionnement de THECLEBLANCHE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Bewertungsschätzung
Based on 261 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THECLEBLANCHE is estimated at
204 825 €
(range 123 126€ - 395 019€).
With an EBITDA of 50 934€, the sector multiple of 5.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.75x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
261 transactions
123k€204k€395k€
204 825 €Range: 123 126€ - 395 019€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
50 934 €×5.3x
Estimation269 815 €
157 464€ - 526 646€
Revenue Multiple30%
129 106 €×0.75x
Estimation96 510 €
65 899€ - 175 642€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare THECLEBLANCHE with other companies in the same sector:
The headquarters of THECLEBLANCHE is located in THENISY (77520), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of THECLEBLANCHE ?
The tax return of THECLEBLANCHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does THECLEBLANCHE operate?
THECLEBLANCHE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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