SIREN : 822339867
THEBAULT CAPITAL is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Conseil en relations publiques et communication. Based in MAGNE (79460), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 258 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 258 000 € | 364 000 € | 384 000 € | 384 000 € | 725 000 € |
| Nettoergebnis | 55 251 € | 4 829 € | -3 415 € | -42 455 € | 71 234 € |
| EBITDA | 69 155 € | 4 829 € | -4 364 € | -41 224 € | 92 291 € |
| Nettomarge | 21.4% | 1.3% | -0.9% | -11.1% | 9.8% |
Im Jahr 2021 erzielt THEBAULT CAPITAL einen Umsatz von 258 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2021 zurück (CAGR: -22.8%). Deutlicher Rückgang von -29% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 258 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 69 k€, was 26.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +25.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 55 k€, d.h. 21.4% des Umsatzes.
258 000 €
258 000 €
69 155 €
69 154 €
55 251 €
26.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 21.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.191%
37.176%
21.415%
0.003
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEBAULT CAPITAL (0.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEBAULT CAPITAL (37.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEBAULT CAPITAL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 129.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
129.689
0.0
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEBAULT CAPITAL (129.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THEBAULT CAPITAL (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 248 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 248 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-122 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-4829%), Freisetzung von Liquidität.
-87 090 €
0 j
248 j
0 j
-122 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 65 864€ to 319 310€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEBAULT CAPITAL with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Conseil en relations publiques et communication
The revenue of THEBAULT CAPITAL in 2021 is 258 k€.
Yes, THEBAULT CAPITAL generated a net profit of 55 k€ in 2021.
The headquarters of THEBAULT CAPITAL is located in MAGNE (79460), in the department Deux-Sevres.
The tax return of THEBAULT CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEBAULT CAPITAL operates in the sector Conseil en relations publiques et communication (NAF code 70.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.