SIREN : 492993696
THEBAIS is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in RENNES (35200), this company of category PME shows in 2022 a net income negative of -472 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -471 590 € | 89 191 € | -241 182 € |
| EBITDA | -1 578 € | -1 617 € | -1 807 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2022 verzeichnet THEBAIS einen Nettoverlust von 472 k€.
-1 578 €
-1 578 €
-471 590 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 124%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
124.142%
35.116%
-3.613
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEBAIS (124.14). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEBAIS (35.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THEBAIS (-3.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 66.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
66.881
-5021.61
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEBAIS (66.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THEBAIS (-5021.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Compare THEBAIS with other companies in the same sector:
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The revenue of THEBAIS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
THEBAIS recorded a net loss in 2022.
The headquarters of THEBAIS is located in RENNES (35200), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of THEBAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEBAIS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.