SIREN : 807854997
THEATRE SAINT GERMAIN is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75006), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 285 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 284 708 € | 245 443 € |
| Nettoergebnis | -129 826 € | -78 268 € |
| EBITDA | -93 249 € | -63 445 € |
| Nettomarge | -45.6% | -31.9% |
Im Jahr 2016 erzielt THEATRE SAINT GERMAIN einen Umsatz von 285 k€. Vs 2015, Wachstum von +16% (245 k€ -> 285 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (16 k€) beträgt die Bruttomarge 269 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -93 k€, was -32.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+16%) variiert EBITDA um -47%, was die Marge um 6.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -130 k€ (-45.6% des Umsatzes).
284 708 €
268 878 €
-93 249 €
-106 674 €
-129 826 €
-32.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 649%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
649.398%
11.676%
-40.882%
-5.098
86.0%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEATRE SAINT GERMAIN (649.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEATRE SAINT GERMAIN (11.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THEATRE SAINT GERMAIN (-5.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 59.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
59.567
-23.527
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEATRE SAINT GERMAIN (59.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THEATRE SAINT GERMAIN (-23.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 18 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 10 Tage Umsatz.
8 168 €
18 j
56 j
1 j
10 j
Based on 1131 transactions of similar company sales (all years), the value of THEATRE SAINT GERMAIN is estimated at 196 923 € (range 76 315€ - 378 171€). The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 1131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEATRE SAINT GERMAIN with other companies in the same sector:
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The revenue of THEATRE SAINT GERMAIN in 2016 is 285 k€.
THEATRE SAINT GERMAIN recorded a net loss in 2016.
The headquarters of THEATRE SAINT GERMAIN is located in PARIS (75006), in the department Paris.
The tax return of THEATRE SAINT GERMAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEATRE SAINT GERMAIN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.