SIREN : 500309042
THEA HOLDING is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CLERMONT-FERRAND (63000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6 770 000 € | 7 030 000 € | 4 473 000 € | 4 393 000 € | 3 887 000 € | 3 689 142 € | 4 041 710 € | 4 691 357 € | 4 571 230 € |
| Nettoergebnis | 14 070 188 € | 14 672 335 € | 8 441 003 € | 11 476 452 € | 11 502 238 € | 8 063 782 € | 7 486 559 € | 7 836 154 € | 7 534 875 € |
| EBITDA | 533 319 € | 701 056 € | -1 050 681 € | -853 586 € | -929 344 € | -1 120 092 € | 419 403 € | 346 248 € | 334 088 € |
| Nettomarge | 207.8% | 208.7% | 188.7% | 261.2% | 295.9% | 218.6% | 185.2% | 167.0% | 164.8% |
Im Jahr 2024 erzielt THEA HOLDING einen Umsatz von 6.8 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.0%. Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 6.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 533 k€, was 7.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-4%) variiert EBITDA um -24%, was die Marge um 2.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 14.1 Mio€, d.h. 207.8% des Umsatzes.
6 770 000 €
6 770 000 €
533 319 €
-24 683 €
14 070 188 €
7.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 209.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
14.672%
86.895%
209.371%
10.035
89.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEA HOLDING (14.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THEA HOLDING (86.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEA HOLDING (10.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 3672.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 183.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
3672.888
183.918
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEA HOLDING (3672.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THEA HOLDING (183.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 101 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 69 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 4944 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +2536%.
92 978 706 €
32 j
101 j
0 j
4944 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of THEA HOLDING is estimated at
6 593 708 €
(range 3 582 481€ - 24 660 335€).
With an EBITDA of 533 319€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEA HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of THEA HOLDING in 2024 is 6.8 M€.
Yes, THEA HOLDING generated a net profit of 14.1 M€ in 2024.
The headquarters of THEA HOLDING is located in CLERMONT-FERRAND (63000), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of THEA HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEA HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.