SIREN : 529760597
THEA is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Conseil en relations publiques et communication. Based in HOULGATE (14510), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 48 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 47 674 € | 52 656 € |
| Nettoergebnis | 11 850 € | 25 028 € |
| EBITDA | 25 290 € | 31 716 € |
| Nettomarge | 24.9% | 47.5% |
Im Jahr 2017 erzielt THEA einen Umsatz von 48 k€. Leichter Rückgang von -9% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 48 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 53.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -20%, was die Marge um 7.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 24.9% des Umsatzes.
47 674 €
47 674 €
25 290 €
14 523 €
11 850 €
53.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 47.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.715%
73.425%
47.495%
0.012
30.0%
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THEA (0.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THEA (73.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THEA (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 368.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
368.462
0.0
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von THEA (368.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THEA (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 319 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Die Lücke von 296 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 198 Tage Umsatz.
26 199 €
319 j
23 j
0 j
198 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 20 634€ to 102 402€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THEA with other companies in the same sector:
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The revenue of THEA in 2017 is 48 k€.
Yes, THEA generated a net profit of 12 k€ in 2017.
The headquarters of THEA is located in HOULGATE (14510), in the department Calvados.
The tax return of THEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THEA operates in the sector Conseil en relations publiques et communication (NAF code 70.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.