SIREN : 804915866
THE TEA CADDY is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75005), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 100 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 99 993 € | 185 260 € | 186 461 € | 187 844 € | 188 866 € |
| Nettoergebnis | 3 735 € | 15 465 € | 29 529 € | 22 747 € | 2 824 € |
| EBITDA | 7 329 € | 28 453 € | 44 893 € | 35 755 € | 12 867 € |
| Nettomarge | 3.7% | 8.3% | 15.8% | 12.1% | 1.5% |
Im Jahr 2020 erzielt THE TEA CADDY einen Umsatz von 100 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -14.7%). Deutlicher Rückgang von -46% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (16 k€) beträgt die Bruttomarge 84 k€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 7.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-46%) variiert EBITDA um -74%, was die Marge um 8.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 3.7% des Umsatzes.
99 993 €
84 207 €
7 329 €
5 133 €
3 735 €
6.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 248%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 66%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 25.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
248.284%
66.005%
5.916%
25.121
25.8%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THE TEA CADDY (248.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von THE TEA CADDY (66.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THE TEA CADDY (25.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 63.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 25.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
63.024
24.969
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THE TEA CADDY (63.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THE TEA CADDY (25.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 89 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 89 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-400 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-111 128 €
0 j
89 j
3 j
-400 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of THE TEA CADDY is estimated at 45 611 € (range 26 219€ - 77 875€). With an EBITDA of 7 329€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THE TEA CADDY with other companies in the same sector:
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The revenue of THE TEA CADDY in 2020 is 100 k€.
Yes, THE TEA CADDY generated a net profit of 4 k€ in 2020.
The headquarters of THE TEA CADDY is located in PARIS (75005), in the department Paris.
The tax return of THE TEA CADDY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THE TEA CADDY operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.