SIREN : 885226084
THE PHILIPPIN STORE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in CANNES (06400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 532 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 531 527 € | 544 014 € | 520 522 € | 518 515 € | 239 218 € |
| Nettoergebnis | 23 449 € | 54 695 € | -9 942 € | 1 121 € | 13 385 € |
| EBITDA | 4 272 € | 47 362 € | -7 042 € | 1 467 € | 16 226 € |
| Nettomarge | 4.4% | 10.1% | -1.9% | 0.2% | 5.6% |
Im Jahr 2024 erzielt THE PHILIPPIN STORE einen Umsatz von 532 k€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +22.1%. Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (345 k€) beträgt die Bruttomarge 187 k€, d.h. eine Rate von 35%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 0.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-2%) variiert EBITDA um -91%, was die Marge um 7.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 4.4% des Umsatzes.
531 527 €
186 545 €
4 272 €
28 715 €
23 449 €
0.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 72%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
72.294%
29.598%
5.533%
1.466
72.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THE PHILIPPIN STORE (72.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THE PHILIPPIN STORE (29.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THE PHILIPPIN STORE (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 60.29. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
60.287
16.269
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THE PHILIPPIN STORE (60.29). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von THE PHILIPPIN STORE (16.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 55 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 18 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 22 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2024 stieg der WCR um +145%.
31 753 €
10 j
65 j
18 j
22 j
Based on 551 transactions of similar company sales in 2024, the value of THE PHILIPPIN STORE is estimated at 74 082 € (range 35 778€ - 150 542€). With an EBITDA of 4 272€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 551 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THE PHILIPPIN STORE with other companies in the same sector:
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The revenue of THE PHILIPPIN STORE in 2024 is 532 k€.
Yes, THE PHILIPPIN STORE generated a net profit of 23 k€ in 2024.
The headquarters of THE PHILIPPIN STORE is located in CANNES (06400), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of THE PHILIPPIN STORE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THE PHILIPPIN STORE operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.