SIREN : 810214569
THE FLYING PENGUIN is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des voyagistes. Based in PARIS (75014), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 187 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 187 394 € | 84 597 € | 93 917 € |
| Nettoergebnis | 34 361 € | 9 853 € | 32 164 € |
| EBITDA | 41 601 € | 11 667 € | 37 885 € |
| Nettomarge | 18.3% | 11.6% | 34.2% |
Im Jahr 2018 erzielt THE FLYING PENGUIN einen Umsatz von 187 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +41.3%. Vs 2017, Wachstum von +122% (85 k€ -> 187 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 187 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 42 k€, was 22.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 34 k€, d.h. 18.3% des Umsatzes.
187 394 €
187 394 €
41 601 €
40 840 €
34 361 €
22.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
5.211%
3.919%
18.741%
0.041
81.8%
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THE FLYING PENGUIN (5.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THE FLYING PENGUIN (3.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von THE FLYING PENGUIN (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 408.24. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
408.238
0.0
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THE FLYING PENGUIN (408.24). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THE FLYING PENGUIN (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 149 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Die Lücke von 143 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 116 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +45%.
60 185 €
149 j
6 j
0 j
116 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of THE FLYING PENGUIN is estimated at
87 032 €
(range 24 548€ - 220 050€).
With an EBITDA of 41 601€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THE FLYING PENGUIN with other companies in the same sector:
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The revenue of THE FLYING PENGUIN in 2018 is 187 k€.
Yes, THE FLYING PENGUIN generated a net profit of 34 k€ in 2018.
The headquarters of THE FLYING PENGUIN is located in PARIS (75014), in the department Paris.
The tax return of THE FLYING PENGUIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THE FLYING PENGUIN operates in the sector Activités des voyagistes (NAF code 79.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.