Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

THE CUP OF TEA : revenue, balance sheet and financial ratios

THE CUP OF TEA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Production de films pour le cinéma. Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2021 a net income negative of -115 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THE CUP OF TEA (SIREN 803833029)
Kennzahl 2021 2020 2019 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -115 391 € 4 915 € -73 043 € -581 € -199 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 verzeichnet THE CUP OF TEA einen Nettoverlust von 115 k€.

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-115 391 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -61%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -44%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-60.754%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-44.264%

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

28.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
THE CUP OF TEA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-60.75 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 3.4
Q3: 67.48
Ausgezeichnet -44 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von THE CUP OF TEA (-60.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-44.26% 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.68%
Méd: 33.08%
Q3: 69.57%
Beobachten -29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von THE CUP OF TEA (-44.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 20.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

20.64

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
THE CUP OF TEA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
20.64 2021
2019
2020
2021
Q1: 93.38
Méd: 213.79
Q3: 512.37
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THE CUP OF TEA (20.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
THE CUP OF TEA

Positionnement de THE CUP OF TEA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production de films pour le cinéma

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Frequently asked questions about THE CUP OF TEA

What is the revenue of THE CUP OF TEA ?

The revenue of THE CUP OF TEA is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is THE CUP OF TEA profitable?

THE CUP OF TEA recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of THE CUP OF TEA ?

The headquarters of THE CUP OF TEA is located in PARIS (75018), in the department Paris.

Where to find the tax return of THE CUP OF TEA ?

The tax return of THE CUP OF TEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THE CUP OF TEA operate?

THE CUP OF TEA operates in the sector Production de films pour le cinéma (NAF code 59.11C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.