SIREN : 798135737
THE CERCLE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes. Based in SURESNES (92150), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 192 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 192 421 € | 487 631 € |
| Nettoergebnis | -179 328 € | -180 093 € |
| EBITDA | -156 414 € | -174 613 € |
| Nettomarge | -93.2% | -36.9% |
Im Jahr 2017 erzielt THE CERCLE einen Umsatz von 192 k€. Deutlicher Rückgang von -61% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 192 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -156 k€, was -81.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-61%) variiert EBITDA um +10%, was die Marge um 45.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -179 k€ (-93.2% des Umsatzes).
192 421 €
192 421 €
-156 414 €
-156 012 €
-179 328 €
-81.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -32%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -121%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-32.361%
-121.025%
-89.061%
-0.411
62.9%
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von THE CERCLE (-32.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von THE CERCLE (-121.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von THE CERCLE (-0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 50.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
50.347
-0.173
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von THE CERCLE (50.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von THE CERCLE (-0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 214 Tage. Lieferantenfrist: 152 Tage. Die Lücke von 62 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-121 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-64 546 €
214 j
152 j
0 j
-121 j
Based on 163 transactions of similar company sales (all years), the value of THE CERCLE is estimated at 73 314 € (range 38 367€ - 107 837€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare THE CERCLE with other companies in the same sector:
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The revenue of THE CERCLE in 2017 is 192 k€.
THE CERCLE recorded a net loss in 2017.
The headquarters of THE CERCLE is located in SURESNES (92150), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of THE CERCLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
THE CERCLE operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.