THE CABS : revenue, balance sheet and financial ratios

THE CABS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Production de films institutionnels et publicitaires. Based in CHAMPS-SUR-MARNE (77420), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 215 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - THE CABS (SIREN 792762684)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C 215 237 € 124 249 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 0 € 29 564 € 7 380 €
EBITDA N/C N/C N/C 48 071 € 18 130 €
Nettomarge N/C N/C N/C 13.7% 5.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 verzeichnet THE CABS einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2016-2017: 7 k€ -> 0 €.

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 67%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

67.377%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

36.039%

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

54.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
THE CABS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
67.38 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 8.79
Q3: 75.15
Average

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von THE CABS (67.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
36.04% 2020
2018
2019
2020
Q1: 5.47%
Méd: 32.48%
Q3: 62.12%
Gut +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von THE CABS (36.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 824.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

824.645

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
THE CABS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
824.64 2020
2018
2019
2020
Q1: 132.27
Méd: 232.74
Q3: 420.6
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von THE CABS (824.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
THE CABS

Positionnement de THE CABS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production de films institutionnels et publicitaires

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Frequently asked questions about THE CABS

What is the revenue of THE CABS ?

The revenue of THE CABS in 2017 is 215 k€.

Is THE CABS profitable?

Yes, THE CABS generated a net profit of 30 k€ in 2017.

Where is the headquarters of THE CABS ?

The headquarters of THE CABS is located in CHAMPS-SUR-MARNE (77420), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of THE CABS ?

The tax return of THE CABS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does THE CABS operate?

THE CABS operates in the sector Production de films institutionnels et publicitaires (NAF code 59.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.